国新国证鑫颐中短债C(016839)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国新国证鑫颐中短债C(016839)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	357,172.25	194,555.88	38,241.30	801,554.78
存出保证金	6,381.45	6,311.72	9,883.31	16,164.40
交易性金融资产	8,478,704.06	4,768,432.91	5,068,193.82	25,334,976.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,478,704.06	4,768,432.91	5,068,193.82	25,334,976.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,130,000.00	-3.30	75,000.00	-4.52
应收证券清算款	-	-	21,876.58	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	249,168.69	21,828.43	15,773.80	685,798.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,336,191.20	5,199,033.77	5,242,926.27	27,176,256.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,000.00	-	-
应付证券清算款	21,364.57	184,103.44	-	189,639.70
应付赎回款	91,102.24	17,773.10	32,070.53	38,023.07
应付管理人报酬	2,346.86	1,069.44	1,340.15	7,353.69
应付托管费	782.29	356.49	446.69	2,451.23
应付销售服务费	1,076.43	416.17	450.33	3,149.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	310.32	59.17	-	2.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	1,430.28	1,430.28	10,136.07
负债合计	116,982.71	215,208.09	35,737.98	250,755.98
所有者权益
实收基金	9,580,358.56	4,735,851.05	4,989,362.73	25,824,976.17
未分配利润	638,849.93	247,974.63	217,825.56	1,100,524.14
所有者权益合计	10,219,208.49	4,983,825.68	5,207,188.29	26,925,500.31
负债及所有者权益总计	10,336,191.20	5,199,033.77	5,242,926.27	27,176,256.29

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