红土创新稳益6个月持有期混合A(016844)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
600,001.87 |
1,689,222.45 |
803,872.45 |
1,476,980.24 |
| 本期利润 |
-646,021.69 |
2,082,039.49 |
1,463,848.06 |
1,867,757.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.84 |
3.44 |
3.39 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
4.79 |
3.35 |
7.04 |
| 期末可供分配利润 |
7,023,140.44 |
7,650,488.57 |
4,041,851.17 |
2,463,123.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
71,593,450.10 |
85,104,889.03 |
51,996,017.06 |
39,628,484.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.97 |
14.05 |
12.49 |
8.84 |
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