基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) |
净值：
1.1469
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1469 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 141,000.00 | 2,334,960.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 52,000.00 | 1,846,000.00 | 1.75 |
| 600941 | 中国移动 | 19,400.00 | 1,670,922.00 | 1.59 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 42,915.00 | 1,178,445.90 | 1.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 30,000.00 | 1,155,600.00 | 1.10 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,058,800.00 | 1.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 830,830.00 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 570,400.00 | 0.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,452,790.00 | 5.18 | 36.40 |
| 制造业 | 4,993,181.32 | 4.75 | 33.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,670,922.00 | 1.59 | 11.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,525,800.00 | 1.45 | 10.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,178,445.90 | 1.12 | 7.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,990.00 | 0.12 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 35,960.00 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.00 | 102.51 | 1.12 | 105,206,422.41 |
| 2026-03-31 | 14.27 | 102.90 | 1.36 | 158,932,205.71 |
| 2025-12-31 | 15.89 | 68.66 | 0.95 | 194,140,366.54 |
| 2025-09-30 | 16.71 | 76.61 | 0.73 | 173,502,596.17 |
| 2025-06-30 | 26.29 | 96.75 | 0.72 | 72,351,781.01 |
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