基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) |
净值：
1.1477
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1477 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 68,600.00 | 4,030,268.04 | 2.32 |
| 01513 | 丽珠医药 | 72,200.00 | 2,282,051.94 | 1.32 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 80,915.00 | 2,187,132.45 | 1.26 |
| 000513 | 丽珠集团 | 55,800.00 | 2,145,510.00 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 52,000.00 | 2,101,320.00 | 1.21 |
| 00371 | 北控水务集团 | 870,000.00 | 1,898,359.31 | 1.09 |
| 605599 | 菜百股份 | 132,175.00 | 1,862,345.75 | 1.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 45,000.00 | 1,652,850.00 | 0.95 |
| 00270 | 粤海投资 | 230,000.00 | 1,484,596.78 | 0.86 |
| 300529 | 健帆生物 | 53,000.00 | 1,177,130.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,151,480.00 | 0.66 |
| 00941 | 中国移动 | 14,000.00 | 1,080,055.34 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,585,519.32 | 4.37 | 43.65 |
| 批发和零售业 | 2,367,245.75 | 1.36 | 13.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,187,132.45 | 1.26 | 12.58 |
| 金融业 | 2,183,890.00 | 1.26 | 12.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,259,320.00 | 0.73 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,151,480.00 | 0.66 | 6.63 |
| 租赁和商务服务业 | 644,800.00 | 0.37 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.71 | 76.61 | 0.73 | 173,502,596.17 |
| 2025-06-30 | 26.29 | 96.75 | 0.72 | 72,351,781.01 |
| 2025-03-31 | 28.11 | 69.73 | 2.00 | 63,947,163.88 |
| 2024-12-31 | 20.98 | 72.80 | 3.05 | 66,041,309.52 |
| 2024-09-30 | 17.66 | 102.49 | 0.90 | 84,608,981.98 |
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