民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,206,040.86 |
3,690,135.23 |
16,137,298.37 |
10,944,579.71 |
| 本期利润 |
5,853,004.02 |
3,448,969.62 |
14,795,387.19 |
9,902,159.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.67 |
2.00 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.67 |
2.03 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
30,094,195.01 |
26,828,131.75 |
30,904,233.86 |
24,931,830.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
557,134,615.79 |
549,278,235.61 |
726,956,995.83 |
726,342,699.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.71 |
5.14 |
4.44 |
3.55 |
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