民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,695,419.41 |
5,031,091.06 |
21,100,851.18 |
14,136,577.04 |
| 利息合计 |
146,747.11 |
37,485.01 |
138,244.44 |
75,329.06 |
| 其中：存款利息收入 |
6,496.57 |
3,926.23 |
16,323.56 |
8,587.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
140,250.54 |
33,558.78 |
121,920.88 |
66,741.53 |
| 投资收益合计 |
8,901,709.14 |
5,234,771.66 |
22,304,517.92 |
15,103,668.22 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,901,709.14 |
5,234,771.66 |
22,304,517.92 |
15,103,668.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-353,036.84 |
-241,165.61 |
-1,341,911.18 |
-1,042,420.24 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,842,415.39 |
1,582,121.44 |
6,305,463.99 |
4,234,417.57 |
| 管理人报酬 |
947,422.03 |
506,917.11 |
1,486,805.51 |
903,787.03 |
| 基金托管费 |
236,855.48 |
126,729.27 |
371,701.42 |
225,946.77 |
| 销售服务费 |
947,422.03 |
506,917.11 |
1,486,805.51 |
903,787.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
481,379.28 |
320,786.11 |
2,704,681.05 |
2,056,488.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
481,379.28 |
320,786.11 |
2,704,681.05 |
2,056,488.69 |
| 其他费用 |
227,920.67 |
119,885.00 |
246,166.00 |
137,350.14 |
| 利润总额 |
5,853,004.02 |
3,448,969.62 |
14,795,387.19 |
9,902,159.47 |
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