景顺长城稳健增益债券C(016870)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,254,138.35 |
215,410,820.36 |
30,958,276.90 |
8,800,839.52 |
| 本期利润 |
42,544,204.82 |
117,151,782.54 |
39,369,118.79 |
10,947,909.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
3.33 |
2.98 |
7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
5.56 |
3.18 |
8.42 |
| 期末可供分配利润 |
380,442,846.25 |
747,057,723.94 |
160,172,669.52 |
86,945,256.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,066,686,414.24 |
6,727,795,078.00 |
2,040,375,669.48 |
1,604,383,263.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.16 |
13.85 |
11.28 |
7.85 |
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