景顺长城稳健增益债券C(016870)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城稳健增益债券C(016870)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	524,643,658.58	104,844,856.22	21,182,284.46	2,390,365.41
利息合计	11,346,432.18	2,159,519.72	844,566.03	4,766.54
其中：存款利息收入	660,989.50	144,960.09	83,834.30	4,071.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,685,442.68	2,014,559.63	760,731.73	695.35
投资收益合计	899,196,319.59	83,240,076.67	15,022,893.54	-434,216.68
其中：股票投资收益	642,264,113.83	25,555,037.68	-3,492,301.60	-3,836,416.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,897,332.88	49,307,182.20	18,316,122.05	3,338,459.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-679,114.30	-679,114.30	-	-
股利收益	30,713,987.18	9,056,971.09	199,073.09	63,740.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-389,010,248.99	18,926,821.18	5,224,028.28	2,819,543.74
其他收入	3,111,155.80	518,438.65	90,796.61	271.81
费用	113,630,160.34	16,076,447.96	4,004,489.84	495,429.91
管理人报酬	72,050,960.33	8,014,190.86	1,573,338.35	189,518.26
基金托管费	18,012,740.09	2,003,547.71	393,334.51	47,379.56
销售服务费	14,259,489.97	2,629,616.82	745,131.05	4,162.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,771,451.39	3,254,627.16	1,060,917.80	152,029.30
其中：卖出回购金融资产支出	8,771,451.39	3,254,627.16	1,060,917.80	152,029.30
其他费用	381,417.12	134,310.30	215,507.88	101,269.49
利润总额	411,013,498.24	88,768,408.26	17,177,794.62	1,894,935.50

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