鹏华稳健增利债券A(016889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,978.64 |
1,555.84 |
25,453.10 |
16,887.16 |
| 本期利润 |
-429,652.90 |
870.57 |
19,975.72 |
15,611.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.26 |
1.17 |
4.46 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.18 |
5.52 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
48,386,124.82 |
4,113.48 |
3,934.01 |
33,134.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
729,624,910.46 |
60,094.90 |
80,385.59 |
1,212,472.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.54 |
7.35 |
6.10 |
4.47 |
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