基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健增利债券A(016889) |
净值：
1.1290
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1290 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 805,700.00 | 13,181,252.00 | 0.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 261,600.00 | 11,288,040.00 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,500.00 | 8,825,855.00 | 0.40 |
| 300432 | 富临精工 | 377,240.00 | 8,714,244.00 | 0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 272,300.00 | 6,600,552.00 | 0.30 |
| 00175 | 吉利汽车 | 356,000.00 | 6,575,787.78 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,300.00 | 6,547,710.00 | 0.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 570,700.00 | 6,505,980.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 196,600.00 | 6,432,752.00 | 0.29 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 128,500.00 | 6,279,959.80 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,745,264.93 | 5.74 | 73.04 |
| 采矿业 | 21,903,170.00 | 1.00 | 12.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,388,649.00 | 0.61 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,639,276.00 | 0.26 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,659,750.00 | 0.21 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487,060.00 | 0.02 | 0.28 |
| 综合 | 333,300.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.16 | 104.17 | 6.09 | 2,190,776,454.07 |
| 2025-12-31 | 13.30 | 84.17 | 2.47 | 1,275,790,488.44 |
| 2025-09-30 | - | 81.64 | 20.01 | 1,029,304.57 |
| 2025-06-30 | - | 86.08 | 3.47 | 38,059,052.76 |
| 2025-03-31 | - | 86.70 | 5.77 | 19,432,122.68 |
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