基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健增利债券A(016889) |
净值：
1.1178
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1178 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 32,200.00 | 40,894,000.00 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,836.00 | 39,627,079.80 | 1.09 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,129,500.00 | 37,415,315.00 | 1.03 |
| 000776 | 广发证券 | 1,173,300.00 | 27,455,220.00 | 0.75 |
| 000811 | 冰轮环境 | 434,100.00 | 24,405,102.00 | 0.67 |
| 688629 | 华丰科技 | 95,905.00 | 17,983,146.55 | 0.49 |
| 688627 | 精智达 | 24,647.00 | 17,622,605.00 | 0.48 |
| 688362 | 甬矽电子 | 154,113.00 | 14,856,493.20 | 0.41 |
| 300408 | 三环集团 | 87,104.00 | 14,537,657.60 | 0.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,330.00 | 14,362,724.90 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,970,563.56 | 9.59 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,131,283.64 | 1.32 | 9.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,623,741.92 | 1.03 | 7.68 |
| 金融业 | 27,455,220.00 | 0.75 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,331,101.00 | 0.39 | 2.93 |
| 房地产业 | 13,174,600.00 | 0.36 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.51 | 88.66 | 1.36 | 3,637,317,572.69 |
| 2026-03-31 | 9.16 | 104.17 | 6.09 | 2,190,776,454.07 |
| 2025-12-31 | 13.30 | 84.17 | 2.47 | 1,275,790,488.44 |
| 2025-09-30 | - | 81.64 | 20.01 | 1,029,304.57 |
| 2025-06-30 | - | 86.08 | 3.47 | 38,059,052.76 |
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