南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
502,557.55 |
39,387.06 |
49,902.19 |
-27,301.13 |
| 本期利润 |
1,046,423.82 |
59,583.21 |
712,567.48 |
169,972.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.48 |
0.99 |
11.09 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.33 |
0.80 |
11.49 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
77,722.75 |
-805,138.31 |
-967,610.15 |
-1,060,212.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,450,047.51 |
5,852,517.87 |
6,651,241.80 |
6,221,192.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.00 |
0.99 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.93 |
-0.25 |
-1.04 |
-8.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
