南方中证上海环交所碳中和ETF联接C(016918)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-19,495.32 |
1,285,641.98 |
75,912.58 |
901,176.50 |
| 利息合计 |
398.44 |
1,179.49 |
664.56 |
1,671.16 |
| 其中：存款利息收入 |
398.44 |
1,179.49 |
664.56 |
1,671.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
718,175.39 |
633,670.71 |
53,754.57 |
80,223.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-796.14 |
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| 基金投资收益 |
718,531.71 |
633,670.71 |
53,754.57 |
79,472.88 |
| 债券投资收益 |
308.22 |
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751.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
131.60 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-740,809.63 |
648,837.75 |
21,071.86 |
818,788.56 |
| 其他收入 |
2,740.48 |
1,954.03 |
421.59 |
492.81 |
| 费用 |
7,891.77 |
19,542.79 |
11,059.94 |
28,829.30 |
| 管理人报酬 |
531.01 |
1,501.52 |
897.55 |
2,134.59 |
| 基金托管费 |
106.28 |
300.23 |
179.46 |
427.01 |
| 销售服务费 |
3,451.39 |
14,071.65 |
9,004.24 |
19,272.86 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
232.21 |
- |
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460.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
232.21 |
- |
- |
460.46 |
| 其他费用 |
982.25 |
1,387.11 |
785.00 |
6,248.00 |
| 利润总额 |
-27,387.09 |
1,266,099.19 |
64,852.64 |
872,347.20 |
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