英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,162.36 |
-32,297.08 |
-119,727.56 |
-68,670.72 |
| 本期利润 |
1,612,478.90 |
79,142.62 |
-10,871.26 |
-791,601.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.43 |
0.92 |
-0.13 |
-9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.69 |
0.92 |
-0.13 |
-9.17 |
| 期末可供分配利润 |
-191,077.91 |
-1,322,411.67 |
-1,401,552.61 |
-2,182,252.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
10,288,505.65 |
8,702,262.96 |
8,623,110.35 |
7,842,180.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.87 |
0.86 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.10 |
-13.19 |
-13.98 |
-21.77 |
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