英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
137,913.07 |
115,246.36 |
-703,955.77 |
-1,122,081.84 |
| 利息合计 |
4,595.59 |
3,794.99 |
1,760.96 |
10,966.07 |
| 其中：存款利息收入 |
581.50 |
2,017.97 |
1,212.99 |
4,703.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,014.09 |
1,777.02 |
547.97 |
6,262.90 |
| 投资收益合计 |
21,877.78 |
2,595.07 |
17,214.12 |
70,558.20 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-67.00 |
-48,586.64 |
-5.05 |
27,525.24 |
| 债券投资收益 |
1,827.07 |
6,288.02 |
2,335.80 |
5,476.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
20,117.71 |
44,893.69 |
14,883.37 |
37,556.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
111,439.70 |
108,856.30 |
-722,930.85 |
-1,203,632.01 |
| 其他收入 |
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25.90 |
| 费用 |
58,770.45 |
126,117.62 |
87,645.80 |
267,635.45 |
| 管理人报酬 |
25,557.22 |
49,494.24 |
24,649.08 |
45,646.45 |
| 基金托管费 |
5,870.15 |
11,451.46 |
5,704.01 |
11,036.28 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
27,343.08 |
65,171.49 |
57,292.71 |
210,626.51 |
| 利润总额 |
79,142.62 |
-10,871.26 |
-791,601.57 |
-1,389,717.29 |
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