金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,187,660.61 |
3,532,953.82 |
1,945,845.96 |
2,292,233.07 |
| 本期利润 |
4,745,961.13 |
2,557,481.62 |
1,940,470.28 |
3,632,174.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.58 |
1.56 |
6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
1.89 |
1.57 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
18,181,457.26 |
14,993,796.65 |
7,497,907.50 |
5,552,061.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
221,026,578.15 |
216,280,617.02 |
125,664,605.68 |
123,724,135.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.67 |
8.30 |
7.96 |
6.29 |
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