金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,736,798.00	4,077,822.97	2,656,748.72	4,112,729.26
利息合计	24,503.22	24,474.45	7,383.93	95,113.23
其中：存款利息收入	24,286.80	10,127.18	7,383.93	73,510.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216.42	14,347.27	-	21,602.79
投资收益合计	4,153,994.26	5,028,820.72	2,654,740.47	2,677,674.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,153,994.26	5,028,820.72	2,654,740.47	2,677,674.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,558,300.52	-975,472.20	-5,375.68	1,339,941.30
其他收入	-	-	-	-
费用	990,836.87	1,520,341.35	716,278.44	480,554.89
管理人报酬	325,296.99	483,026.43	184,636.07	176,868.70
基金托管费	108,432.34	161,008.80	61,545.37	58,956.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	455,649.64	666,684.11	364,769.10	206,614.51
其中：卖出回购金融资产支出	455,649.64	666,684.11	364,769.10	206,614.51
其他费用	94,547.01	199,932.27	101,135.16	35,361.01
利润总额	4,745,961.13	2,557,481.62	1,940,470.28	3,632,174.37

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