金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,077,822.97 |
2,656,748.72 |
4,112,729.26 |
259,465.09 |
| 利息合计 |
24,474.45 |
7,383.93 |
95,113.23 |
14,218.46 |
| 其中：存款利息收入 |
10,127.18 |
7,383.93 |
73,510.44 |
851.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,347.27 |
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21,602.79 |
13,367.36 |
| 投资收益合计 |
5,028,820.72 |
2,654,740.47 |
2,677,674.73 |
203,487.05 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,028,820.72 |
2,654,740.47 |
2,677,674.73 |
203,487.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-975,472.20 |
-5,375.68 |
1,339,941.30 |
41,759.58 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,520,341.35 |
716,278.44 |
480,554.89 |
32,415.19 |
| 管理人报酬 |
483,026.43 |
184,636.07 |
176,868.70 |
15,224.73 |
| 基金托管费 |
161,008.80 |
61,545.37 |
58,956.28 |
5,074.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
666,684.11 |
364,769.10 |
206,614.51 |
608.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
666,684.11 |
364,769.10 |
206,614.51 |
608.64 |
| 其他费用 |
199,932.27 |
101,135.16 |
35,361.01 |
11,506.88 |
| 利润总额 |
2,557,481.62 |
1,940,470.28 |
3,632,174.37 |
227,049.90 |
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