鹏华睿投混合C(016950)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
870,948.58 |
2,387,696.21 |
1,531,863.03 |
-1,296,058.17 |
| 本期利润 |
277,187.13 |
1,879,479.32 |
209,491.72 |
1,185,784.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.89 |
7.46 |
0.46 |
11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.35 |
27.89 |
6.15 |
8.92 |
| 期末可供分配利润 |
597,786.43 |
-163,703.24 |
-3,847,429.64 |
-2,019,050.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,367,910.06 |
2,682,591.70 |
21,815,420.78 |
10,788,508.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.20 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.77 |
20.14 |
-0.28 |
-6.06 |
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