鹏华睿投混合C(016950)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华睿投混合C(016950)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,363,831.31	42,738,005.18	10,103,133.02	18,315,517.05
利息合计	66,498.55	93,483.59	31,483.13	79,710.51
其中：存款利息收入	66,498.55	93,347.97	31,347.51	64,589.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	135.62	135.62	15,121.16
投资收益合计	33,937,065.88	19,256,463.53	2,588,345.97	-28,023,678.61
其中：股票投资收益	33,799,437.08	16,910,042.05	996,341.11	-31,763,508.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	30,408.77	30,408.77	297,258.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,628.80	2,316,012.71	1,561,596.09	3,442,571.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,648,418.99	22,965,345.98	7,167,551.47	46,091,515.87
其他收入	8,685.87	422,712.08	315,752.45	167,969.28
费用	678,384.00	2,896,893.69	1,654,383.52	3,219,963.72
管理人报酬	512,356.40	2,258,380.65	1,270,884.65	2,555,338.17
基金托管费	85,392.70	376,396.77	211,814.07	425,889.70
销售服务费	5,056.07	99,721.46	86,622.42	42,670.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	8,428.38	8,428.38	42,786.57
其中：卖出回购金融资产支出	-	8,428.38	8,428.38	42,786.57
其他费用	75,578.83	153,966.43	76,634.00	153,279.13
利润总额	13,685,447.31	39,841,111.49	8,448,749.50	15,095,553.33

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