博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,293,611.04 |
21,768,717.51 |
18,268,127.76 |
24,803,482.20 |
| 本期利润 |
3,513,382.56 |
6,866,580.34 |
8,613,914.70 |
35,744,973.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.60 |
0.51 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.54 |
0.58 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
34,654,075.93 |
70,223,549.86 |
198,889,327.45 |
328,758,394.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
172,936,978.30 |
363,604,031.59 |
1,052,004,861.84 |
1,831,127,608.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.15 |
8.53 |
8.57 |
7.94 |
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