博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,480,443.47	56,340,983.85	50,137,478.87	209,351,510.47
利息合计	16,928.59	176,549.24	139,473.74	944,608.39
其中：存款利息收入	8,967.19	39,178.94	22,121.90	57,408.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,961.40	137,370.30	117,351.84	887,199.96
投资收益合计	12,382,954.77	109,817,333.11	89,655,100.21	157,815,927.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,382,954.77	109,817,333.11	89,655,100.21	157,815,927.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,080,560.11	-53,652,898.50	-39,657,095.08	50,590,974.10
其他收入	-	-	-	-
费用	4,191,232.09	37,518,853.77	28,328,178.34	36,080,184.69
管理人报酬	1,599,228.66	13,985,277.35	10,273,677.11	18,369,249.21
基金托管费	599,710.74	5,244,479.00	3,852,628.96	6,888,468.50
销售服务费	240,549.58	2,329,605.79	1,679,024.11	2,031,801.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,601,214.15	15,374,024.86	12,157,574.23	8,219,721.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,601,214.15	15,374,024.86	12,157,574.23	8,219,721.55
其他费用	129,161.58	292,899.52	151,161.26	275,613.20
利润总额	12,289,211.38	18,822,130.08	21,809,300.53	173,271,325.78

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