农银瑞泽添利债券C(017018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,958,418.88 |
1,015,215.34 |
438,431.82 |
258,981.04 |
| 本期利润 |
13,328,853.30 |
2,470,008.51 |
421,587.95 |
369,372.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
4.86 |
1.79 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
1.31 |
3.03 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
29,190,619.06 |
13,362,742.19 |
762,022.61 |
488,196.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
308,391,616.99 |
244,629,266.09 |
18,346,837.97 |
17,333,895.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.46 |
5.99 |
4.62 |
2.90 |
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