农银瑞泽添利债券C(017018)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银瑞泽添利债券C(017018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,431,976.20	32,788,921.83	6,729,400.44	8,271,902.55
利息合计	55,510.86	58,638.98	13,076.79	76,555.58
其中：存款利息收入	21,923.86	23,596.86	7,931.79	57,554.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,587.00	35,042.12	5,145.00	19,000.64
投资收益合计	24,156,124.61	34,485,195.17	4,963,699.42	6,770,968.24
其中：股票投资收益	6,825,027.94	22,437,623.17	1,565,044.59	-1,762,992.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,581,290.77	11,113,157.89	2,854,844.72	7,896,208.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,749,805.90	934,414.11	543,810.11	637,751.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,735,083.70	-3,700,906.95	1,591,454.64	1,283,469.79
其他收入	1,485,257.03	1,945,994.63	161,169.59	140,908.94
费用	7,383,919.11	4,812,355.15	1,267,023.55	2,360,741.55
管理人报酬	4,305,456.16	2,631,805.05	696,650.54	1,188,529.65
基金托管费	717,576.03	438,634.26	116,108.50	198,088.30
销售服务费	1,721,762.90	755,061.22	96,955.76	94,853.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	526,645.18	785,873.71	262,090.95	685,177.97
其中：卖出回购金融资产支出	526,645.18	785,873.71	262,090.95	685,177.97
其他费用	104,999.93	194,691.74	92,048.47	187,308.48
利润总额	24,048,057.09	27,976,566.68	5,462,376.89	5,911,161.00

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