天弘通享债券发起C(017025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,905,855.32 |
58,228.08 |
39,617.28 |
96,623.78 |
| 本期利润 |
4,581,328.91 |
41,488.39 |
21,884.09 |
123,332.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.81 |
0.43 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
0.84 |
0.44 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
14,446,227.14 |
41,885.56 |
33,565.84 |
140,722.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
631,933,895.75 |
3,955,401.31 |
5,045,903.39 |
5,216,245.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.50 |
3.94 |
3.53 |
3.07 |
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