天弘通享债券发起C(017025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘通享债券发起C(017025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	131,692,082.86	14,939,306.39	7,910,505.66	34,765,775.64
利息合计	982,001.64	868,823.61	421,402.57	96,326.62
其中：存款利息收入	159,530.92	118,606.09	12,478.53	21,537.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	822,470.72	750,217.52	408,924.04	74,789.33
投资收益合计	113,632,005.05	17,621,861.98	11,254,119.55	28,832,755.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,576,913.51	17,621,861.98	11,254,119.55	28,832,755.53
资产支持证券投资收益	55,091.54	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,953,030.69	-3,551,379.89	-3,765,016.46	5,836,693.49
其他收入	125,045.48	0.69	-	-
费用	12,962,215.89	4,938,415.28	2,733,387.16	6,344,613.34
管理人报酬	7,822,473.67	2,893,489.22	1,602,267.41	3,399,467.76
基金托管费	1,998,515.28	1,039,535.38	534,089.16	1,133,155.89
销售服务费	155,159.42	5,120.00	2,514.54	5,101.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,531,512.04	724,293.24	461,464.10	1,552,267.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,531,512.04	724,293.24	461,464.10	1,552,267.12
其他费用	137,416.31	262,912.93	128,019.97	249,682.64
利润总额	118,729,866.97	10,000,891.11	5,177,118.50	28,421,162.30

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