汇添富中证1000ETF联接A(017161)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
764,353.33 |
1,813,221.02 |
388,639.67 |
-113,324.28 |
| 本期利润 |
1,275,285.75 |
2,325,782.78 |
893,957.90 |
629,099.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.22 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.25 |
22.31 |
7.47 |
6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.76 |
26.26 |
6.89 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,377,054.56 |
660,695.22 |
-1,030,181.10 |
-1,285,399.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.09 |
-0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
8,973,941.07 |
8,203,868.82 |
11,968,338.64 |
10,236,451.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.13 |
0.95 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.43 |
12.67 |
-4.61 |
-10.76 |
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