汇添富中证1000ETF联接A(017161)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,529,999.98 |
4,074,531.23 |
1,514,279.83 |
885,432.97 |
| 利息合计 |
1,932.83 |
4,146.76 |
2,223.97 |
8,757.19 |
| 其中：存款利息收入 |
1,932.83 |
4,146.76 |
2,223.97 |
8,757.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,560,556.01 |
3,191,342.76 |
666,400.67 |
-630,714.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-185,877.57 |
| 基金投资收益 |
1,559,398.54 |
3,191,181.60 |
665,299.79 |
-445,644.69 |
| 债券投资收益 |
1,157.47 |
161.16 |
1,100.88 |
807.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
964,183.49 |
876,129.32 |
845,600.68 |
1,491,950.91 |
| 其他收入 |
3,327.65 |
2,912.39 |
54.51 |
15,439.54 |
| 费用 |
25,407.67 |
46,795.99 |
21,826.95 |
56,237.12 |
| 管理人报酬 |
749.36 |
1,545.80 |
870.61 |
2,000.82 |
| 基金托管费 |
249.73 |
515.32 |
290.23 |
666.87 |
| 销售服务费 |
18,025.58 |
31,425.15 |
17,478.25 |
41,953.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
761.44 |
1,814.01 |
790.08 |
9,910.00 |
| 利润总额 |
2,504,592.31 |
4,027,735.24 |
1,492,452.88 |
829,195.85 |
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