华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,651,588.23 |
1,246,450.02 |
-557,175.13 |
-714,895.41 |
| 本期利润 |
22,838,956.20 |
6,187,076.93 |
2,829,344.22 |
-1,944,964.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.10 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.62 |
10.27 |
5.26 |
-3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.58 |
10.75 |
5.16 |
-3.55 |
| 期末可供分配利润 |
7,805,906.85 |
328,491.25 |
-2,061,036.77 |
-6,835,210.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
81,549,138.31 |
63,798,776.90 |
57,575,514.21 |
52,797,992.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.07 |
0.97 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.75 |
6.92 |
-3.46 |
-11.46 |
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