华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	76,853,105.90	60,258,637.11	54,192,001.42	49,676,017.50
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,000.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3.10	3.20	2.04
应收申购款	18,971.93	8,005.39	-	-
其他资产	7,301.14	6,077.90	6,604.30	5,548.80
资产总计	81,694,032.20	63,884,019.19	57,711,687.69	52,881,886.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,696.73	24,965.45	23,895.69	22,511.47
应付托管费	10,197.16	8,208.57	7,277.79	6,682.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,000.00	52,068.27	105,000.00	54,700.10
负债合计	144,893.89	85,242.29	136,173.48	83,894.51
所有者权益
实收基金	60,518,919.53	59,671,584.14	59,636,550.98	59,633,202.75
未分配利润	21,030,218.78	4,127,192.76	-2,061,036.77	-6,835,210.67
所有者权益合计	81,549,138.31	63,798,776.90	57,575,514.21	52,797,992.08
负债及所有者权益总计	81,694,032.20	63,884,019.19	57,711,687.69	52,881,886.59

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