山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,256,801.75 |
5,395,964.85 |
2,792,648.37 |
1,519,910.88 |
| 本期利润 |
7,341,922.81 |
4,960,235.39 |
2,407,759.15 |
1,707,355.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.72 |
1.04 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.74 |
0.99 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
37,101,705.02 |
19,666,231.80 |
14,037,651.51 |
6,696,490.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
518,960,952.41 |
365,609,706.31 |
300,307,121.31 |
179,835,818.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.28 |
7.18 |
6.39 |
5.34 |
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