山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,269,349.84	6,589,523.27	16,244,838.66	8,562,736.47
利息合计	26,305.95	11,270.25	102,511.19	53,849.93
其中：存款利息收入	20,735.54	10,994.09	72,891.80	27,224.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,570.41	276.16	29,619.39	26,625.22
投资收益合计	13,222,237.48	7,460,951.97	17,285,567.11	9,848,593.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,370,182.69	7,460,951.97	17,579,015.12	9,960,068.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-147,945.21	-	-293,448.01	-111,475.41
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-979,193.59	-882,698.95	-1,143,239.64	-1,339,706.80
其他收入	-	-	-	-
费用	3,989,792.59	2,179,364.11	4,446,243.74	2,163,124.77
管理人报酬	1,396,312.27	638,410.29	1,277,873.65	640,869.92
基金托管费	232,718.75	106,401.75	212,978.93	106,811.66
销售服务费	573,690.18	227,802.67	138,356.27	11,419.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,534,314.96	1,083,011.00	2,548,404.61	1,272,359.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,534,314.96	1,083,011.00	2,548,404.61	1,272,359.53
其他费用	187,323.58	91,699.76	188,659.80	93,981.86
利润总额	8,279,557.25	4,410,159.16	11,798,594.92	6,399,611.70

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