国泰悦益六个月持有混合C(017225)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
154,390.78 |
835,954.65 |
219,996.53 |
491,640.42 |
| 本期利润 |
213,704.09 |
991,696.79 |
306,107.63 |
1,521,416.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
5.21 |
1.06 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
4.95 |
0.87 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
273,816.28 |
310,475.50 |
-321,235.30 |
-836,544.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,527,708.33 |
8,835,945.60 |
22,575,725.33 |
37,051,825.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
3.64 |
-0.39 |
-1.25 |
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