国泰悦益六个月持有混合C(017225)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰悦益六个月持有混合C(017225)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,015,855.62	4,261,681.88	1,521,978.95	5,822,582.20
利息合计	34,181.14	60,326.16	28,378.87	134,839.39
其中：存款利息收入	34,181.14	57,245.96	28,378.87	133,667.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,080.20	-	1,172.20
投资收益合计	1,602,448.55	4,386,034.95	1,276,613.03	3,301,248.33
其中：股票投资收益	1,176,645.33	2,421,093.64	186,902.87	-374,287.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	366,333.90	1,769,127.10	972,086.83	3,187,885.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,469.32	195,814.21	117,623.33	487,649.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	379,225.93	-184,679.23	216,987.05	2,386,494.48
其他收入	-	-	-	-
费用	297,671.00	888,682.89	539,994.31	1,750,947.37
管理人报酬	196,625.29	513,578.31	308,222.86	1,012,255.47
基金托管费	49,156.36	128,394.54	77,055.69	253,063.90
销售服务费	14,496.67	116,023.86	86,433.02	304,617.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,095.06	-	-	47.05
其中：卖出回购金融资产支出	14,095.06	-	-	47.05
其他费用	23,225.95	128,115.91	66,358.28	173,048.30
利润总额	1,718,184.62	3,372,998.99	981,984.64	4,071,634.83

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