易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
318,148.76 |
1,924,599.31 |
741,738.86 |
-323,560.04 |
| 本期利润 |
806,628.26 |
3,860,439.05 |
1,112,479.63 |
2,236,559.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
7.53 |
2.21 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
7.83 |
2.23 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
12,990,056.00 |
11,198,284.06 |
8,021,451.39 |
6,832,091.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.19 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
61,091,402.32 |
55,554,322.18 |
50,813,291.40 |
49,115,936.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.83 |
12.25 |
6.43 |
4.10 |
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