易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,098,431.79	7,640,409.86	2,307,955.95	5,055,636.46
利息合计	18,248.86	26,467.76	10,372.24	16,027.79
其中：存款利息收入	9,988.65	17,753.83	8,668.71	15,920.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,260.21	8,713.93	1,703.53	107.05
投资收益合计	896,786.19	3,906,053.62	1,562,400.83	-611,572.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	322,170.61	2,883,106.76	862,208.10	-1,661,288.83
债券投资收益	43,515.96	31,173.48	13,627.36	89,581.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	531,099.62	991,773.38	686,565.37	960,134.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,122,486.94	3,628,893.92	695,074.97	5,558,397.76
其他收入	60,909.80	78,994.56	40,107.91	92,783.76
费用	320,293.68	466,292.94	229,469.79	433,525.37
管理人报酬	165,437.60	265,998.89	133,035.37	210,576.99
基金托管费	89,233.41	109,322.29	51,743.65	95,173.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,874.34	88,575.70	43,634.18	127,774.85
利润总额	1,778,138.11	7,174,116.92	2,078,486.16	4,622,111.09

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