国泰利享安益短债债券C(017315)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,935,462.41 |
11,572,563.36 |
7,079,817.37 |
54,101,401.93 |
| 本期利润 |
4,196,879.47 |
10,654,854.73 |
6,285,778.11 |
54,442,955.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
1.59 |
0.81 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
1.63 |
0.87 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
34,804,996.56 |
38,705,177.53 |
40,507,313.92 |
58,283,674.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
447,615,371.24 |
543,193,227.18 |
633,387,408.09 |
1,051,688,175.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
8.20 |
7.39 |
6.46 |
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