国泰利享安益短债债券C(017315)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰利享安益短债债券C(017315)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,002,929.71	50,906,484.14	21,659,277.53	89,138,038.67
利息合计	86,655.40	77,777.09	19,734.74	224,678.20
其中：存款利息收入	83,141.21	51,164.37	15,756.95	48,933.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,514.19	26,612.72	3,977.79	175,744.21
投资收益合计	32,765,016.80	52,981,443.57	22,976,255.93	90,052,533.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,179,557.98	50,947,671.61	22,105,920.86	89,000,205.28
资产支持证券投资收益	585,458.82	2,033,771.96	870,335.07	1,052,328.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,042,286.83	-2,378,561.12	-1,419,888.11	-1,581,748.34
其他收入	108,970.68	225,824.60	83,174.97	442,575.31
费用	7,841,748.03	11,982,898.20	5,575,820.77	20,881,153.16
管理人报酬	3,200,910.29	4,596,259.52	1,795,642.55	5,365,379.45
基金托管费	800,227.60	1,149,064.89	448,910.68	1,341,344.94
销售服务费	583,280.08	1,384,769.55	789,735.06	4,221,352.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,044,027.44	4,460,038.24	2,357,356.91	9,456,573.00
其中：卖出回购金融资产支出	3,044,027.44	4,460,038.24	2,357,356.91	9,456,573.00
其他费用	109,347.97	220,200.00	109,347.97	220,200.00
利润总额	26,161,181.68	38,923,585.94	16,083,456.76	68,256,885.51

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