永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,177,759.13 |
2,309,936.55 |
10,045,977.40 |
5,185,496.18 |
| 本期利润 |
2,197,972.55 |
1,327,200.01 |
10,768,037.41 |
5,860,537.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.85 |
2.89 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
0.93 |
3.11 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
7,217,684.64 |
8,815,558.34 |
15,451,632.94 |
19,589,663.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
92,761,836.03 |
124,950,308.88 |
273,421,722.59 |
435,873,653.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.56 |
7.67 |
6.68 |
5.23 |
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