永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,239,515.19	76,520,571.71	46,131,245.55	40,339,193.91
利息合计	16,213.85	2,121,512.21	976,553.30	893,571.41
其中：存款利息收入	15,549.33	1,865,538.01	955,671.74	296,331.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	664.52	255,974.20	20,881.56	597,240.11
投资收益合计	21,400,519.80	69,625,179.46	40,350,620.63	39,202,054.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,400,519.80	69,625,179.46	40,350,620.63	39,202,054.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,177,218.46	4,773,880.04	4,804,071.62	243,567.63
其他收入	-	-	-	-
费用	4,811,592.65	16,310,421.26	8,750,626.81	8,613,741.33
管理人报酬	1,818,140.36	6,555,098.46	3,496,298.04	3,376,179.71
基金托管费	303,023.42	1,092,516.41	582,716.33	562,696.56
销售服务费	1,320,582.21	4,528,742.42	2,478,845.00	1,887,772.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,187,361.08	3,642,111.19	1,930,674.07	2,437,128.57
其中：卖出回购金融资产支出	1,187,361.08	3,642,111.19	1,930,674.07	2,437,128.57
其他费用	122,570.72	264,037.46	138,951.13	227,911.70
利润总额	9,427,922.54	60,210,150.45	37,380,618.74	31,725,452.58

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