易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,288,924.96 |
2,219,119.79 |
1,040,567.04 |
603,332.02 |
| 本期利润 |
7,885,307.05 |
723,954.92 |
2,419,465.30 |
714,708.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.06 |
1.34 |
6.30 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.80 |
1.30 |
6.39 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
13,708,631.26 |
2,773,099.67 |
462,303.89 |
-72,979.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
99,550,977.25 |
55,733,276.21 |
49,543,590.71 |
38,892,957.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.39 |
7.16 |
5.79 |
1.49 |
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