易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,398,267.82	27,829,009.44	2,969,587.78	27,644,529.86
利息合计	71,397.72	72,594.23	34,274.02	73,485.11
其中：存款利息收入	71,397.72	72,594.23	34,274.02	73,485.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,808,301.50	30,225,503.39	10,550,662.41	9,189,086.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,842,609.60	26,635,384.69	7,724,797.40	5,038,841.04
债券投资收益	-	-	-	334,678.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	965,691.90	3,590,118.70	2,825,865.01	3,815,567.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,322,057.76	-2,760,145.97	-7,759,996.47	17,892,245.36
其他收入	196,510.84	291,057.79	144,647.82	489,712.48
费用	347,121.09	594,140.17	323,136.43	1,149,877.71
管理人报酬	144,929.62	201,537.47	109,309.71	383,205.60
基金托管费	133,502.75	254,441.75	146,206.86	628,286.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,936.90	129,658.91	66,942.71	138,385.19
利润总额	39,051,146.73	27,234,869.27	2,646,451.35	26,494,652.15

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