华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,141,011.07 |
333,456.75 |
277,390.14 |
-8,672.58 |
| 本期利润 |
1,008,435.23 |
318,634.26 |
337,720.10 |
82,384.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
1.71 |
4.51 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
1.66 |
4.81 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
3,575,922.90 |
2,390,198.02 |
1,443,512.86 |
484,252.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
23,520,277.55 |
20,184,284.83 |
14,263,050.70 |
7,284,402.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.81 |
6.27 |
4.54 |
0.77 |
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