华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017347)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017347)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,621,993.59	5,262,634.52	27,178,035.60	7,106,750.78
利息合计	26,164.65	10,609.58	86,089.64	58,228.73
其中：存款利息收入	19,897.79	8,905.90	51,078.79	25,747.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,266.86	1,703.68	35,010.85	32,481.18
投资收益合计	14,671,121.82	6,872,253.07	18,580,328.35	-917,275.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	11,733,861.53	4,516,685.10	11,256,264.15	-4,693,750.87
债券投资收益	182,546.60	295,550.70	711,777.99	316,262.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,754,713.69	2,060,017.27	6,612,286.21	3,460,212.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,171,281.15	-1,677,213.11	8,377,728.08	7,886,928.25
其他收入	95,988.27	56,984.98	133,889.53	78,869.43
费用	1,574,624.79	927,894.77	3,239,621.66	1,793,416.54
管理人报酬	1,054,118.86	623,178.41	2,203,123.61	1,247,907.64
基金托管费	330,293.37	205,555.19	787,522.24	433,529.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,190.00	99,155.04	207,175.00	110,144.46
利润总额	11,047,368.80	4,334,739.75	23,938,413.94	5,313,334.24

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