| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 216,710.02 | 382,492.04 | 122,292.42 | 63,174.20 |
| 本期利润 | 1,076.68 | 181,037.87 | 54,572.70 | 182,659.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.02 | 4.30 | 1.35 | 6.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.03 | 4.36 | 1.30 | 6.56 |
| 期末可供分配利润 | 271,047.41 | 260,462.02 | 33,142.24 | -81,386.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 4,881,423.76 | 4,710,442.72 | 4,184,185.29 | 3,717,701.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.53 | 9.50 | 6.29 | 4.92 |
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