南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017358)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	381,942.58	8,866,318.56	4,402,089.25	31,129,712.04
利息合计	15,046.83	41,172.85	30,417.69	49,329.26
其中：存款利息收入	6,538.03	37,706.82	26,951.66	40,913.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,508.80	3,466.03	3,466.03	8,415.68
投资收益合计	3,958,785.20	17,580,348.34	8,536,053.03	8,946,522.11
其中：股票投资收益	-67,472.38	1,007,800.00	1,007,800.00	3,806,269.32
基金投资收益	3,879,261.10	15,735,633.07	6,942,639.38	-1,365,877.26
债券投资收益	43,852.04	61,749.19	12,675.30	484,817.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,144.44	775,166.08	572,938.35	6,021,312.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,593,377.80	-8,989,183.63	-4,390,848.93	21,476,105.57
其他收入	1,488.35	233,981.00	226,467.46	657,755.10
费用	481,246.47	1,914,671.50	1,269,253.55	3,324,733.07
管理人报酬	321,772.79	1,331,677.43	879,208.76	2,272,842.35
基金托管费	79,210.71	431,987.41	311,303.55	885,166.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	127.56	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	127.56	-	-	-
其他费用	71,453.13	147,706.01	77,490.65	155,949.00
利润总额	-99,303.89	6,951,647.06	3,132,835.70	27,804,978.97

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