国富估值优势混合C(017451)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,934.45 |
430,025.31 |
351,641.71 |
1,439,755.94 |
| 本期利润 |
-790.04 |
-52,882.75 |
-22,753.02 |
2,013,681.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
-0.85 |
-0.19 |
9.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.69 |
6.51 |
-0.77 |
17.55 |
| 期末可供分配利润 |
116,556.29 |
943,633.50 |
87,927.51 |
953,701.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.55 |
0.31 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
344,665.02 |
3,034,466.63 |
466,597.41 |
5,782,018.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.78 |
1.66 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.33 |
-1.78 |
-8.49 |
-7.78 |
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