国富估值优势混合C(017451)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富估值优势混合C(017451)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,401,032.09	19,323,146.58	327,906.82	37,178,878.67
利息合计	20,947.64	132,055.12	87,972.82	378,639.58
其中：存款利息收入	20,803.62	118,107.74	74,633.09	343,495.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	144.02	13,947.38	13,339.73	35,143.71
投资收益合计	999,263.60	34,200,420.79	10,075,152.79	23,134,056.21
其中：股票投资收益	-584,974.48	25,699,256.04	4,321,035.86	13,211,370.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,689.22	66,744.11	52,861.19	348,490.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,550,548.86	8,434,420.64	5,701,255.74	9,574,194.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,425,000.70	-15,265,431.30	-9,934,444.42	13,360,185.33
其他收入	3,757.37	256,101.97	99,225.63	305,997.55
费用	725,401.83	3,580,546.78	2,423,898.07	3,704,206.58
管理人报酬	555,520.14	2,885,623.11	1,960,202.99	2,912,519.85
基金托管费	92,586.68	480,937.22	326,700.54	485,419.99
销售服务费	11,302.20	25,791.29	24,032.31	81,776.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	558.28	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	558.28	-	-
其他费用	65,992.81	187,636.87	112,962.23	224,488.24
利润总额	-6,126,433.92	15,742,599.80	-2,095,991.25	33,474,672.09

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