东方红京东大数据混合C(017535)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
391,484,754.11 |
193,064,552.58 |
35,603,642.15 |
17,227,992.25 |
| 本期利润 |
201,527,157.38 |
197,162,817.33 |
28,553,939.30 |
51,280,305.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.70 |
0.12 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.82 |
21.96 |
4.15 |
7.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.26 |
29.43 |
6.34 |
12.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,276,902,850.99 |
989,676,331.13 |
278,824,065.95 |
462,097,985.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.97 |
2.19 |
1.70 |
1.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,727,008,228.28 |
1,633,294,461.00 |
486,878,141.49 |
837,016,929.18 |
| 期末基金份额净值 |
4.02 |
3.62 |
2.97 |
2.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.51 |
48.77 |
22.22 |
14.94 |
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