东方红京东大数据混合C(017535)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红京东大数据混合C(017535)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	535,350,535.00	823,582,076.71	172,387,130.38	273,863,419.75
利息合计	2,049,138.00	2,282,824.74	781,410.61	2,382,413.37
其中：存款利息收入	1,964,151.89	2,272,689.89	781,410.61	2,274,262.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,986.11	10,134.85	-	108,150.72
投资收益合计	1,015,444,342.03	690,068,321.25	167,311,617.36	107,692,244.16
其中：股票投资收益	977,634,780.27	628,623,426.32	142,798,369.66	73,100,096.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,311,953.55	19,561,753.88	5,762,071.85	4,948,252.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	5,269,326.95	419,940.19	549,035.39
股利收益	31,497,608.21	36,613,814.10	18,331,235.66	29,094,859.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-484,703,430.39	128,900,312.85	3,779,694.03	162,630,953.65
其他收入	2,560,485.36	2,330,617.87	514,408.38	1,157,808.57
费用	39,469,874.80	47,389,585.58	20,109,563.82	32,680,266.03
管理人报酬	29,352,567.48	36,541,632.72	15,660,421.13	25,035,270.91
基金托管费	4,892,094.61	6,090,272.09	2,610,070.19	4,172,545.15
销售服务费	5,095,465.91	4,502,648.58	1,723,003.46	3,228,402.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,323.30	232,811.12	112,251.46	236,662.23
利润总额	495,880,660.20	776,192,491.13	152,277,566.56	241,183,153.72

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