东方红远见价值混合C(017537)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,325,634.53 |
36,482,365.51 |
-636,990.73 |
-25,312,419.45 |
| 本期利润 |
-3,596,596.76 |
36,582,065.93 |
1,176,247.40 |
-46,490,703.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.22 |
0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.49 |
21.49 |
0.86 |
-13.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.22 |
24.52 |
2.92 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
5,218,897.07 |
13,324,667.20 |
-12,097,242.99 |
-16,939,901.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
56,149,739.34 |
166,169,195.61 |
125,425,228.74 |
169,925,859.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.18 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.77 |
30.91 |
8.21 |
5.13 |
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