东方红远见价值混合C(017537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红远见价值混合C(017537)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	323,267,345.88	56,759,875.31	45,167,517.70	-179,993,023.42
利息合计	855,117.73	506,443.15	1,418,466.85	588,731.92
其中：存款利息收入	818,256.48	474,139.25	1,238,835.14	588,731.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,861.25	32,303.90	179,631.71	-
投资收益合计	252,618,049.28	13,378,577.19	-87,787,467.94	-98,445,241.80
其中：股票投资收益	237,491,270.81	4,040,705.34	-108,487,942.54	-119,943,275.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-1,307,982.48	-622,364.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,329,184.23	-5,114,044.71	-11,878,798.11	-
股利收益	18,455,962.70	14,451,916.56	33,887,255.19	22,120,398.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,228,257.52	42,424,675.30	130,646,350.82	-82,741,029.27
其他收入	565,921.35	450,179.67	890,167.97	604,515.73
费用	20,946,244.78	11,385,995.43	31,287,987.27	17,463,665.18
管理人报酬	16,992,151.08	9,352,928.32	25,156,130.96	13,859,519.71
基金托管费	2,832,025.20	1,558,821.39	4,192,688.53	2,309,919.99
销售服务费	851,318.24	339,020.33	1,683,009.62	1,166,905.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,747.03	135,222.56	256,064.33	127,275.87
利润总额	302,321,101.10	45,373,879.88	13,879,530.43	-197,456,688.60

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