东方红远见价值混合C(017537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红远见价值混合C(017537)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-37,438,765.09	323,267,345.88	56,759,875.31	45,167,517.70
利息合计	337,874.99	855,117.73	506,443.15	1,418,466.85
其中：存款利息收入	337,874.99	818,256.48	474,139.25	1,238,835.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	36,861.25	32,303.90	179,631.71
投资收益合计	86,440,704.81	252,618,049.28	13,378,577.19	-87,787,467.94
其中：股票投资收益	87,423,431.13	237,491,270.81	4,040,705.34	-108,487,942.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-1,307,982.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,664,302.79	-3,329,184.23	-5,114,044.71	-11,878,798.11
股利收益	5,681,576.47	18,455,962.70	14,451,916.56	33,887,255.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-124,516,766.26	69,228,257.52	42,424,675.30	130,646,350.82
其他收入	299,421.37	565,921.35	450,179.67	890,167.97
费用	7,515,064.18	20,946,244.78	11,385,995.43	31,287,987.27
管理人报酬	6,021,408.61	16,992,151.08	9,352,928.32	25,156,130.96
基金托管费	1,003,568.08	2,832,025.20	1,558,821.39	4,192,688.53
销售服务费	356,698.44	851,318.24	339,020.33	1,683,009.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,389.05	270,747.03	135,222.56	256,064.33
利润总额	-44,953,829.27	302,321,101.10	45,373,879.88	13,879,530.43

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