平安策略回报混合C(017550)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,406,522.99 |
3,518,672.11 |
1,089,332.59 |
2,232,954.94 |
| 本期利润 |
4,162,845.58 |
4,654,150.52 |
1,474,536.05 |
2,409,479.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.43 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.65 |
36.39 |
10.62 |
6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.78 |
47.12 |
11.93 |
7.98 |
| 期末可供分配利润 |
4,636,183.72 |
3,203,717.30 |
1,459,636.95 |
677,164.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.45 |
0.15 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,988,388.45 |
10,756,027.55 |
10,972,873.70 |
22,891,540.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.52 |
1.15 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.98 |
51.61 |
15.34 |
3.05 |
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